| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 953 230.00 | | 8 953 230.00 | 8 953 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 879.00 | | 9 351 879.00 | 9 351 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 903.00 | | 9 357 903.00 | 9 357 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | | -221 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 476.00 | 507 713.00 | | -32 476.00 |
DL TOTAL (I) | -30 807.00 | 287 670.00 | | -30 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 893 874.00 | 7 464 425.00 | | 6 893 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 293.00 | 192 084.00 | | 2 267 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 971.00 | 26 745.00 | | 78 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | 241 329.00 | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 4 639.00 | | 82 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | 3 962.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388 710.00 | 7 933 185.00 | | 9 388 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 903.00 | 8 220 854.00 | | 9 357 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 452.00 | | 3 105 452.00 | 3 105 452.00 |
FG Production vendue services | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 407.00 | | 3 133 407.00 | 3 133 407.00 |
FM Production stockée | | | 2 022 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 110.00 | | | 297 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 110.00 | | | -297 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 748.00 | 7 052 874.00 | | 5 161 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 224.00 | 6 545 161.00 | | 5 194 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 476.00 | 507 713.00 | | -32 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 893 874.00 | 6 893 874.00 | | 6 893 874.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 350.00 | 1 300 350.00 | | 1 300 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
VI Groupe et associés | 966 943.00 | 966 943.00 | | 966 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 317.00 | 394 317.00 | | 394 317.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388 710.00 | 9 388 710.00 | | 9 388 710.00 |