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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 4 303.00 | 1 864.00 | 6 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 295.00 | | 626 295.00 | 626 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 38 174.00 | 38 730.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 4 467.00 | 3 553.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 385.00 | 46 944.00 | 670 442.00 | 717 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
BZ Autres créances | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CF Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 873.00 | | 407 873.00 | 407 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 258.00 | 46 944.00 | 1 078 314.00 | 1 125 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 180.00 | -86 931.00 | | -69 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 036.00 | 17 751.00 | | -189 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 25 132.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | -222 216.00 | -43 048.00 | | -222 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 409.00 | 186 769.00 | | 187 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 159 992.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | 303 335.00 | | 299 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | 80 233.00 | | 106 174.00 |
EA Autres dettes | 549 272.00 | 167 945.00 | | 549 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 530.00 | 898 275.00 | | 1 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 314.00 | 855 227.00 | | 1 078 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 192.00 | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
FG Production vendue services | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
FM Production stockée | | | -14 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 360.00 | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 360.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 386.00 | 84 712.00 | | -10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 947.00 | 366 171.00 | | 259 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 983.00 | 348 420.00 | | 448 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 036.00 | 17 751.00 | | -189 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 564.00 | | 428 718.00 | 622 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 898.00 | | 717 385.00 | 333 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 898.00 | | 84 924.00 | 333 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 743.00 | | 400 718.00 | 231 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 821.00 | | 28 000.00 | 390 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 19 633.00 | | 27 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 1 233.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 18 399.00 | | 24 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 272.00 | 549 272.00 | | 549 272.00 |
UX Autres créances clients | 247 781.00 | 247 781.00 | | 247 781.00 |
VB T. V. A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 433.00 | 325 433.00 | | 325 433.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 530.00 | 1 113 648.00 | 186 882.00 | 1 300 530.00 |