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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 331.00 | 1 075.00 | 256.00 | 1 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 14 088.00 | 28 745.00 | 42 833.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 313.00 | 15 163.00 | 29 149.00 | 44 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
110 Total général Actif | 61 731.00 | 15 163.00 | 46 568.00 | 61 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 013.00 | 114 722.00 | | 90 013.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 327.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 625.00 | 115 049.00 | | 90 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 503.00 | 47 004.00 | | 33 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | -1 558.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 30 661.00 | 47 250.00 | | 30 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 643.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
252 Charges sociales | 8 920.00 | 1 767.00 | | 8 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | 8 239.00 | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 1 625.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 553.00 | 104 969.00 | | 105 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 928.00 | 10 080.00 | | -14 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 973.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 788.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 428.00 | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 736.00 | 8 092.00 | | -14 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |