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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 047.00 | 1 141.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 589.00 | 1 047.00 | 593 541.00 | 594 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
BZ Autres créances | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CF Disponibilités | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 838.00 | 1 047.00 | 937 791.00 | 938 838.00 |
CU Autres participations | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 200.00 | 552 200.00 | | 552 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | 5 776.00 | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 149 239.00 | 109 739.00 | | 149 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 62 632.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 748 816.00 | 730 346.00 | | 748 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 126.00 | 92 062.00 | | 41 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 3 060.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | 40 340.00 | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 975.00 | 135 463.00 | | 188 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 791.00 | 865 809.00 | | 937 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 449.00 | 234 001.00 | | 219 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 979.00 | 171 370.00 | | 180 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 62 632.00 | | 38 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 540.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 540.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 460.00 | 18 551.00 | 54 909.00 | 73 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 118.00 | 233 118.00 | | 233 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 118.00 | 233 118.00 | | 233 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 975.00 | 134 066.00 | 54 909.00 | 188 975.00 |