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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 308.00 | 3 279.00 | 140 029.00 | 143 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 2 129.00 | 173 855.00 | 175 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 220.00 | 5 408.00 | 363 812.00 | 369 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BT Marchandises | 280 123.00 | | 280 123.00 | 280 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | 270.00 | 28 723.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 526 144.00 | | 526 144.00 | 526 144.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 771.00 | 270.00 | 906 501.00 | 906 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 991.00 | 5 678.00 | 1 270 313.00 | 1 275 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 848.00 | | | -608 848.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | -605 479.00 | | | -605 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
EA Autres dettes | 1 557 428.00 | | | 1 557 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 909.00 | | | 1 859 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 313.00 | | | 1 270 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 172.00 | | 1 134 172.00 | 1 134 172.00 |
FG Production vendue services | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 339.00 | | 1 154 339.00 | 1 154 339.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 60 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 941.00 | | | 1 154 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 789.00 | | | 1 763 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 848.00 | | | -608 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 369.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 224 685.00 | | | 224 685.00 |
VC Groupe et associés | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 559.00 | 1 531 559.00 | | 1 531 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VP Divers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 804.00 | 596 804.00 | | 596 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 909.00 | 1 859 909.00 | | 1 859 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |