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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 814.00 | 5 298.00 | 9 516.00 | 14 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 130.00 | 15 967.00 | 29 163.00 | 45 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 278.00 | 33 210.00 | 132 068.00 | 165 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 237.00 | 54 475.00 | 170 762.00 | 225 237.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 517.00 | 54 475.00 | 220 042.00 | 274 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 647.00 | -5 703.00 | | -36 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610.00 | -30 943.00 | | -30 610.00 |
DL TOTAL (I) | -55 257.00 | -24 647.00 | | -55 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 854.00 | 78 283.00 | | 76 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 838.00 | 113 298.00 | | 128 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 28 397.00 | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | 11 238.00 | | 7 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 229.00 | 16 880.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 299.00 | 248 095.00 | | 275 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 042.00 | 223 448.00 | | 220 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 948.00 | 181 286.00 | | 213 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 415.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 415.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 581.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 581.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -166.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 747.00 | 105 440.00 | | 104 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 357.00 | 136 383.00 | | 135 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 610.00 | -30 943.00 | | -30 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | 2 715.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 19 835.00 | | 34 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | 2 119.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 17 716.00 | | 31 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 608.00 | 11 257.00 | 61 351.00 | 72 608.00 |
VI Groupe et associés | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VP Divers | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 226.00 | 209 875.00 | 61 351.00 | 271 226.00 |