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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 26 631.00 | 44 582.00 | 71 214.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 233.00 | 28 251.00 | 44 982.00 | 73 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | 1 053.00 | 7 285.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
084 Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 401.00 | 1 053.00 | 40 348.00 | 41 401.00 |
110 Total général Actif | 114 634.00 | 29 304.00 | 85 330.00 | 114 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 593.00 | | | 14 593.00 |