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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 662.00 | 897.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 365.00 | 31 464.00 | 113 902.00 | 145 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 089.00 | 35 125.00 | 121 964.00 | 157 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BN En cours de production de biens | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 949.00 | 15 837.00 | 590 112.00 | 605 949.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 1 023 089.00 | | 1 023 089.00 | 1 023 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 113.00 | 15 837.00 | 1 690 277.00 | 1 706 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 203.00 | 50 962.00 | 1 812 240.00 | 1 863 203.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 781.00 | 96 817.00 | | 406 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 138.00 | 359 965.00 | | 479 138.00 |
DL TOTAL (I) | 937 919.00 | 478 781.00 | | 937 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 558.00 | 48 469.00 | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 039.00 | 487 672.00 | | 399 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 724.00 | 420 808.00 | | 422 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 321.00 | 956 949.00 | | 874 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 240.00 | 1 435 730.00 | | 1 812 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 040.00 | | 57 039.00 | 124 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 157 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 990.00 | 149 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | | 57 039.00 | 116 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652.00 | 29 061.00 | 11 588.00 | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 29 061.00 | 11 588.00 | 17 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VB T. V. A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 558.00 | 14 020.00 | 38 538.00 | 52 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 419.00 | 656 419.00 | 6 000.00 | 662 419.00 |
VW T.V.A. | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 321.00 | 835 783.00 | 38 538.00 | 874 321.00 |