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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 103.00 | 2 297.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 796.00 | 20 637.00 | 63 159.00 | 83 796.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 254.00 | 24 361.00 | 72 894.00 | 97 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 916.00 | | 489 916.00 | 489 916.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 1 453 812.00 | | 1 453 812.00 | 1 453 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 188.00 | | 1 967 188.00 | 1 967 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 442.00 | 24 361.00 | 2 040 082.00 | 2 064 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DL TOTAL (I) | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 778.00 | | | 1 393 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
EA Autres dettes | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 822.00 | | | 1 797 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 082.00 | | | 2 040 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 021.00 | | | 1 666 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 220.00 | | 76 034.00 | 21 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 68 986.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 7 048.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 11 981.00 | | 12 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 662.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 11 319.00 | | 9 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 778.00 | 1 393 778.00 | | 1 393 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 489 916.00 | 489 916.00 | | 489 916.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 716.00 | 39 915.00 | 131 801.00 | 171 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 691.00 | 502 253.00 | 7 438.00 | 509 691.00 |
VW T.V.A. | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 155.00 | 1 643 354.00 | 131 801.00 | 1 775 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |