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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 2.00 | 706.00 | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 653.00 | 507.00 | 22 146.00 | 22 653.00 |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
110 Total général Actif | 37 168.00 | 507.00 | 36 661.00 | 37 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
252 Charges sociales | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | | | 301.00 |