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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 680.00 | 949.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 7 474.00 | 29 460.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014.00 | 680.00 | 1 334.00 | 2 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | 1 968.00 | 3 957.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 243.00 | 1 968.00 | 93 275.00 | 95 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 257.00 | 2 648.00 | 94 609.00 | 97 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FM Production stockée | | | 22 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 407.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 407.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 5 044.00 | 20 956.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 13 571.00 | 385.00 | 13 956.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 471.00 | 25 516.00 | 20 956.00 | 46 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YT Sous‐traitance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 005.00 | | | 40 005.00 |