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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 381 060.00 | | 20 381 060.00 | 20 381 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BZ Autres créances | 1 493 529.00 | | 1 493 529.00 | 1 493 529.00 |
CF Disponibilités | 1 393 617.00 | | 1 393 617.00 | 1 393 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 497.00 | | 2 943 497.00 | 2 943 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 324 557.00 | | 23 324 557.00 | 23 324 557.00 |
CU Autres participations | 20 331 060.00 | | 20 331 060.00 | 20 331 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 182.00 | 11 818 182.00 | | 11 818 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 879.00 | 64 537.00 | | 99 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 493.00 | 1 226 204.00 | | 1 899 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 399.00 | 708 631.00 | | 727 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 726 772.00 | 13 999 373.00 | | 14 726 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244 006.00 | 7 082 654.00 | | 6 244 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 107.00 | 2 346 817.00 | | 2 298 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 12 318.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 23 585.00 | | 46 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 784.00 | 9 465 375.00 | | 8 597 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 557.00 | 23 464 748.00 | | 23 324 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 494.00 | 3 695 661.00 | | 1 682 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 130.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298 107.00 | | | 2 298 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 679.00 | -109 278.00 | | -94 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 956.00 | 1 010 824.00 | | 1 036 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 556.00 | 302 192.00 | | 309 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 399.00 | 708 631.00 | | 727 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 381 060.00 | | | 20 381 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 381 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 381 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 381 060.00 | | | 20 381 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 999.00 | | 2 199 999.00 | 2 199 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 753.00 | 1 486 753.00 | | 1 486 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 864.00 | 1 528 573.00 | 4 715 290.00 | 6 243 864.00 |
VI Groupe et associés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 571.00 | | | 857 571.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 879.00 | 1 549 879.00 | 50 000.00 | 1 599 879.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 784.00 | 1 682 494.00 | 6 915 290.00 | 8 597 784.00 |