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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 929.00 | 2 571.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 9 240.00 | 7 165.00 | 16 405.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 969.00 | 10 169.00 | 9 800.00 | 19 969.00 |
060 Stock marchandises | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
084 Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
110 Total général Actif | 77 232.00 | 10 169.00 | 67 064.00 | 77 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 800.00 | 1 583.00 | | 12 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 656.00 | 110 947.00 | | 86 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | 1 500.00 | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 8.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 858.00 | 114 039.00 | | 102 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 3 800.00 | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 135.00 | -11 255.00 | | 5 135.00 |
242 Autres charges externes. | 65 312.00 | 95 752.00 | | 65 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 3 080.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 907.00 | 15 639.00 | | 8 907.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 6 464.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | 3 814.00 | | 3 727.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 646.00 | 117 299.00 | | 92 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 213.00 | -3 260.00 | | 10 213.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 297.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 510.00 | -3 557.00 | | 8 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |