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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 124.00 | 5 817.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 189.00 | 1 124.00 | 453 065.00 | 454 189.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 181.00 | 1 124.00 | 539 057.00 | 540 181.00 |
CU Autres participations | 447 248.00 | | 447 248.00 | 447 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 172.00 | 132 554.00 | | 197 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 64 618.00 | | 58 849.00 |
DK Provisions réglementées | 9 220.00 | 6 757.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 266 341.00 | 205 029.00 | | 266 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 353.00 | 320 644.00 | | 257 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 4 424.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 716.00 | 333 494.00 | | 272 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 057.00 | 538 523.00 | | 539 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | -2 462.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 928.00 | 74 700.00 | | 78 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 079.00 | 10 082.00 | | 20 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 849.00 | 64 618.00 | | 58 849.00 |