| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 664.00 | | 828 664.00 | 828 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 552.00 | | 950 552.00 | 950 552.00 |
CU Autres participations | 817 414.00 | | 817 414.00 | 817 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | 5 570.00 | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 93 633.00 | 32 542.00 | | 93 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 916.00 | 64 592.00 | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 823 619.00 | 792 703.00 | | 823 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 35 574.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 52 653.00 | 51 500.00 | | 52 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 933.00 | 87 074.00 | | 126 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 552.00 | 879 777.00 | | 950 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 933.00 | 87 074.00 | | 126 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 18 165.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 041.00 | 211 001.00 | | 343 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 125.00 | 146 410.00 | | 312 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 916.00 | 64 592.00 | | 30 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 039.00 | | 5 625.00 | 823 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 039.00 | | 5 625.00 | 823 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VC Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |