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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 141.00 | 849.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 7 488.00 | 8 954.00 | 16 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 132.00 | 8 628.00 | 10 504.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 364 077.00 | | 364 077.00 | 364 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 956.00 | 8 628.00 | 378 328.00 | 386 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 687.00 | | | -61 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | -61 687.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | -35 101.00 | -46 687.00 | | -35 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 16 802.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 3 161.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 17 956.00 | | 11 806.00 |
EA Autres dettes | 288 932.00 | 341 354.00 | | 288 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 429.00 | 472 272.00 | | 413 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 328.00 | 425 585.00 | | 378 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 129.00 | 379 272.00 | | 320 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 049.00 | | 1 083.00 | 18 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | | 1 083.00 | 15 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 5 029.00 | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 663.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 4 366.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448.00 | 3 748.00 | 700.00 | 4 448.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 429.00 | 413 429.00 | | 413 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 738.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | 4 418.00 | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 23 114.00 | 18 603.00 | | 23 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 469.00 | 8 616.00 | | 11 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 738.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 280.00 | 13 119.00 | | 32 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 162.00 | 4 999.00 | | 6 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 305.00 | 31 637.00 | | 38 305.00 |