| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 100.00 | 49.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 886.00 | 1 963.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 986.00 | 2 012.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
BZ Autres créances | 283 229.00 | | 283 229.00 | 283 229.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 389.00 | 2 986.00 | 609 403.00 | 612 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | 9 540.00 | | 9 735.00 |
DG Autres réserves | 20 181.00 | 15 642.00 | | 20 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 4 734.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 71 451.00 | 31 871.00 | | 71 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 124.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 14 119.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 629.00 | 158 760.00 | | 212 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 207.00 | 165 041.00 | | 250 207.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 952.00 | 413 106.00 | | 537 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 403.00 | 444 978.00 | | 609 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 144.00 | 413 106.00 | | 475 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 795.00 | | 1 327 795.00 | 1 327 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 795.00 | | 1 327 795.00 | 1 327 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 835.00 | | 8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 018.00 | 1 347 946.00 | | 1 333 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 439.00 | 1 343 212.00 | | 1 293 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 4 734.00 | | 39 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 192.00 | 62 808.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 303.00 | 580 303.00 | | 580 303.00 |
VW T.V.A. | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 952.00 | 475 144.00 | 62 808.00 | 537 952.00 |