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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 575.00 | 5 483.00 | 2 092.00 | 7 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 16 899.00 | 22 152.00 | 39 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 276.00 | 22 383.00 | 26 894.00 | 49 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
110 Total général Actif | 161 279.00 | 22 383.00 | 138 896.00 | 161 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 744.00 | | | 45 744.00 |