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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 8 891.00 | 6 758.00 | 15 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 649.00 | 8 891.00 | 6 758.00 | 15 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
072 Créances – Autres | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
084 Disponibilités | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
110 Total général Actif | 120 974.00 | 8 891.00 | 112 083.00 | 120 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
242 Autres charges externes. | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 507.00 | | | 7 507.00 |