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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 744.00 | 56.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462.00 | 744.00 | 21 718.00 | 22 462.00 |
BT Marchandises | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
BZ Autres créances | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CF Disponibilités | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 143.00 | 744.00 | 363 398.00 | 364 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 051.00 | | | -67 051.00 |
DL TOTAL (I) | -43 088.00 | | | -43 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 486.00 | | | 406 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 398.00 | | | 363 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 486.00 | | | 406 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050.00 | | 412.00 | 22 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 412.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 267.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 267.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VB T. V. A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 807.00 | 237 807.00 | | 237 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 894.00 | 218 231.00 | 21 662.00 | 239 894.00 |
VW T.V.A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 486.00 | 406 486.00 | | 406 486.00 |