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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 147.00 | 13 109.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 256.00 | 147.00 | 102 109.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BZ Autres créances | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 511.00 | 147.00 | 266 364.00 | 266 511.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 030.00 | -50 894.00 | | -115 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 533.00 | -64 136.00 | | -17 533.00 |
DL TOTAL (I) | -122 563.00 | -105 030.00 | | -122 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 26.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 087.00 | 282 186.00 | | 373 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 13 151.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 7 496.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 928.00 | 302 859.00 | | 388 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 364.00 | 197 829.00 | | 266 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013.00 | 41 195.00 | | 18 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 547.00 | 105 331.00 | | 35 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 533.00 | -64 136.00 | | -17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 500.00 | 756.00 | | 101 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 756.00 | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 373 087.00 | 373 087.00 | | 373 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 928.00 | 388 928.00 | | 388 928.00 |