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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 955.00 | 1 042.00 | 2 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 997.00 | 1 955.00 | 1 042.00 | 2 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
110 Total général Actif | 41 662.00 | 1 955.00 | 39 707.00 | 41 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 409.00 | 29 399.00 | | 44 409.00 |
222 Production stockée | -1 675.00 | 4 765.00 | | -1 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 842.00 | 34 165.00 | | 45 842.00 |
242 Autres charges externes. | 10 233.00 | 9 244.00 | | 10 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 886.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 860.00 | 19 066.00 | | 22 860.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | 7 755.00 | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 812.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 280.00 | 37 765.00 | | 43 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 562.00 | -3 601.00 | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 532.00 | -3 601.00 | | 2 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |