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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 415.00 | 7 152.00 | 69 263.00 | 76 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580.00 | 2 182.00 | 10 398.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 495.00 | 9 334.00 | 80 161.00 | 89 495.00 |
BT Marchandises | 1 609 165.00 | | 1 609 165.00 | 1 609 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 742.00 | | 221 742.00 | 221 742.00 |
BZ Autres créances | 925 965.00 | | 925 965.00 | 925 965.00 |
CF Disponibilités | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 418.00 | | 3 160 418.00 | 3 160 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 913.00 | 9 334.00 | 3 240 579.00 | 3 249 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 696.00 | 63 954.00 | | 458 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 378.00 | 394 741.00 | | 287 378.00 |
DL TOTAL (I) | 757 073.00 | 469 695.00 | | 757 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 93 883.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 024.00 | 100 000.00 | | 100 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 058.00 | 1 071 380.00 | | 715 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 248 603.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 866 681.00 | 866 681.00 | | 866 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 505.00 | 2 380 548.00 | | 2 483 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 579.00 | 2 850 243.00 | | 3 240 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 505.00 | 2 380 548.00 | | 2 483 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 901 317.00 | | 7 901 317.00 | 7 901 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 317.00 | | 7 901 317.00 | 7 901 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 875.00 | 148 425.00 | | 104 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 196.00 | 6 620 314.00 | | 7 910 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 818.00 | 6 225 573.00 | | 7 622 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 378.00 | 394 741.00 | | 287 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 870.00 | | 55 626.00 | 33 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 370.00 | | 55 626.00 | 33 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 9 193.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 9 193.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 058.00 | 715 058.00 | | 715 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 681.00 | 866 681.00 | | 866 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 925 805.00 | 925 805.00 | | 925 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 207.00 | 1 147 707.00 | 500.00 | 1 148 207.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 505.00 | 2 483 505.00 | | 2 483 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |