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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 596.00 | 211.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 178.00 | 10 056.00 | 41 121.00 | 51 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 984.00 | 10 652.00 | 41 332.00 | 51 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 148.00 | 10 652.00 | 190 495.00 | 201 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 318.00 | 1 892.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 451.00 | 61 426.00 | | -11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 21 967.00 | 63 418.00 | | 21 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 515.00 | 23 037.00 | | 64 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 1 437.00 | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 31 855.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 10 969.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 528.00 | 67 298.00 | | 168 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 495.00 | 130 716.00 | | 190 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 718.00 | 67 298.00 | | 153 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 824.00 | 177 233.00 | | 199 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 275.00 | 115 807.00 | | 211 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 451.00 | 61 426.00 | | -11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 5 387.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 5 387.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 515.00 | 49 705.00 | 14 810.00 | 64 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 528.00 | 153 718.00 | 14 810.00 | 168 528.00 |