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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 451 875.00 | | 451 875.00 | 451 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 484.00 | 18 003.00 | 16 481.00 | 34 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 041.00 | 34 573.00 | 60 468.00 | 95 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 651.00 | 52 575.00 | 313 075.00 | 365 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BT Marchandises | 183 671.00 | | 183 671.00 | 183 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 040.00 | 73 309.00 | 509 730.00 | 583 040.00 |
BZ Autres créances | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CF Disponibilités | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 439.00 | 73 309.00 | 1 157 129.00 | 1 230 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 964.00 | 125 885.00 | 1 922 079.00 | 2 047 964.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 250 000.00 | | 612 500.00 |
DH Report à nouveau | -305 308.00 | -549 359.00 | | -305 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 809.00 | 4 051.00 | | 43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 351 001.00 | -295 308.00 | | 351 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 427.00 | 418 412.00 | | 412 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 238.00 | 840 036.00 | | 1 027 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 380.00 | 62 825.00 | | 98 380.00 |
EA Autres dettes | 33 032.00 | 57.00 | | 33 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 078.00 | 1 373 932.00 | | 1 571 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 079.00 | 1 078 624.00 | | 1 922 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 362.00 | | 296 288.00 | 69 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 984.00 | | 244 944.00 | 24 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | | 51 344.00 | 43 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 585.00 | 18 990.00 | | 33 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 4 818.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 14 172.00 | | 20 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 471.00 | 16 838.00 | | 56 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 471.00 | 16 838.00 | | 56 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 471.00 | 16 838.00 | | 56 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 238.00 | 1 027 238.00 | | 1 027 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 505 698.00 | 505 698.00 | | 505 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VB T. V. A. | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 427.00 | 406 149.00 | 6 279.00 | 412 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 780.00 | 776 100.00 | 680.00 | 776 780.00 |
VW T.V.A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 078.00 | 1 564 799.00 | 6 279.00 | 1 571 078.00 |