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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 790.00 | | 533 790.00 | 533 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 606.00 | 64 756.00 | 52 849.00 | 117 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 394.00 | 39 036.00 | 95 357.00 | 134 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 647.00 | 103 792.00 | 704 854.00 | 808 647.00 |
BT Marchandises | 243 774.00 | 3 674.00 | 240 099.00 | 243 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CF Disponibilités | 324 798.00 | | 324 798.00 | 324 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 507.00 | 3 674.00 | 680 832.00 | 684 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 154.00 | 107 467.00 | 1 385 687.00 | 1 493 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 073.00 | | | 245 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
DL TOTAL (I) | 378 147.00 | | | 378 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 137.00 | | | 668 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 539.00 | | | 1 007 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 687.00 | | | 1 385 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 501.00 | | | 451 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 479.00 | 48 314.00 | | 55 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 48 314.00 | | 55 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 137.00 | 131 278.00 | 476 580.00 | 668 137.00 |
VI Groupe et associés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 442.00 | 110 585.00 | 22 857.00 | 133 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 360.00 | 451 501.00 | 476 580.00 | 988 360.00 |