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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 901.00 | 32 672.00 | 44 229.00 | 76 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 901.00 | 32 672.00 | 44 229.00 | 76 901.00 |
060 Stock marchandises | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 683.00 | 16 438.00 | 374 245.00 | 390 683.00 |
072 Créances – Autres | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
084 Disponibilités | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 025.00 | 16 438.00 | 664 587.00 | 681 025.00 |
110 Total général Actif | 757 925.00 | 49 109.00 | 708 816.00 | 757 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 689.00 | | | 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 766.00 | | | 14 766.00 |