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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 3 211.00 | 155.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364 292.00 | | 2 364 292.00 | 2 364 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 659.00 | 3 211.00 | 2 364 448.00 | 2 367 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 065.00 | | 490 065.00 | 490 065.00 |
CF Disponibilités | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 369.00 | | 697 369.00 | 697 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 028.00 | 3 211.00 | 3 061 817.00 | 3 065 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 559.00 | 460 559.00 | | 460 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 540 975.00 | 2 540 976.00 | | 2 540 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | | -2 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 32 287.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 412.00 | 3 031 273.00 | | 3 051 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 355.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 925.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 8 048.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405.00 | 10 329.00 | | 10 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 817.00 | 3 041 601.00 | | 3 061 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 405.00 | 10 329.00 | | 10 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 060.00 | | | -20 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 5 248.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247.00 | 61 718.00 | | 103 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 108.00 | 29 431.00 | | 55 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 139.00 | 32 287.00 | | 48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 446.00 | | 124 273.00 | 2 263 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 060.00 | 2 364 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 2 367 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 079.00 | | 124 273.00 | 2 260 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 1 122.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 122.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
ST Autres comptes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |