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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 139.00 | 1 732.00 | 11 407.00 | 13 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 984.00 | 1 732.00 | 63 252.00 | 64 984.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
110 Total général Actif | 85 253.00 | 1 732.00 | 83 521.00 | 85 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |