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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
BZ Autres créances | 7 529 834.00 | | 7 529 834.00 | 7 529 834.00 |
CF Disponibilités | 340 916.00 | | 340 916.00 | 340 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 749.00 | | 7 870 749.00 | 7 870 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 549.00 | | 8 081 549.00 | 8 081 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503.00 | -1 413.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503.00 | -1 413.00 | | 1 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107 000.00 | | | 5 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 2 971 702.00 | 316.00 | | 2 971 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 040.00 | 1 636.00 | | 8 080 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 549.00 | 938.00 | | 8 081 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -608.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 270.00 | 385.00 | | 100 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | -990.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 210 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 210 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 107 000.00 | 5 107 000.00 | | 5 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 971 702.00 | 2 971 702.00 | | 2 971 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 046.00 | 8 080 046.00 | | 8 080 046.00 |