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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 200.00 | 3 064.00 | 98 135.00 | 101 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 337.00 | 511.00 | 7 825.00 | 8 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 1 133.00 | 25 870.00 | 27 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 905.00 | 4 708.00 | 133 196.00 | 137 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
084 Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
110 Total général Actif | 165 236.00 | 4 708.00 | 160 527.00 | 165 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
252 Charges sociales | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |