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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 21 321.00 | 51 678.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 015.00 | 21 321.00 | 51 693.00 | 73 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BN En cours de production de biens | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 641.00 | 21 321.00 | 94 319.00 | 115 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 152.00 | 11 970.00 | | -4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 18 818.00 | 22 970.00 | | 18 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 989.00 | 45 164.00 | | 59 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 685.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 9 782.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 19 912.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 500.00 | 75 544.00 | | 75 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 319.00 | 98 515.00 | | 94 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
FM Production stockée | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 933.00 | 149 620.00 | | 173 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 086.00 | 137 649.00 | | 178 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 152.00 | 11 970.00 | | -4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 015.00 | | 31 000.00 | 42 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 31 000.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |