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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 905.00 | 7 052.00 | 4 852.00 | 11 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 055.00 | 7 052.00 | 5 002.00 | 12 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 471.00 | 7 052.00 | 204 418.00 | 211 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 735.00 | | 407 735.00 | 407 735.00 |
FG Production vendue services | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 245.00 | | 426 245.00 | 426 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 752.00 | | | 427 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 962.00 | | | 407 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797.00 | | 1 257.00 | 10 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | 1 257.00 | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352.00 | 2 699.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 2 699.00 | | 4 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 406.00 | 15 256.00 | 150.00 | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 380.00 | 94 954.00 | 20 426.00 | 115 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 937.00 | | | 54 937.00 |