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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 1 523.00 | 5 637.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 150.00 | 32 250.00 | 33 901.00 | 66 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 185.00 | 7 509.00 | 25 676.00 | 33 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 818.00 | 41 282.00 | 186 535.00 | 227 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 223.00 | 780.00 | 320 443.00 | 321 223.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 523.00 | 780.00 | 431 743.00 | 432 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 341.00 | 42 062.00 | 618 278.00 | 660 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 8 115.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 19 158.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 167 610.00 | 162 272.00 | | 167 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 471.00 | 106 508.00 | | 83 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 465.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 332.00 | 119 967.00 | | 182 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 115.00 | 86 034.00 | | 175 115.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 6 251.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 668.00 | 319 226.00 | | 450 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278.00 | 481 498.00 | | 618 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 473.00 | | | 394 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 932.00 | | 3 355.00 | 237 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 227 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 99 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 250.00 | | 2 555.00 | 110 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 800.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 993.00 | 16 361.00 | 5 072.00 | 29 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 432.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 14 929.00 | 5 072.00 | 29 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 321 223.00 | 321 223.00 | | 321 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 471.00 | 27 276.00 | 56 195.00 | 83 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 155.00 | 377 855.00 | 1 300.00 | 379 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 668.00 | 394 473.00 | 56 195.00 | 450 668.00 |