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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 5 181.00 | 3 744.00 | 8 925.00 |
AP Constructions | 72 551.00 | 29 685.00 | 42 866.00 | 72 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 310.00 | 61 739.00 | 19 572.00 | 81 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 4 351.00 | 1 000.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 354.00 | 100 956.00 | 67 399.00 | 168 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
CF Disponibilités | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 682.00 | 100 956.00 | 432 725.00 | 533 682.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | -26 846.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | 29 158.00 | | -9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 13 991.00 | 23 412.00 | | 13 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 434.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 21 620.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 617.00 | 172 822.00 | | 276 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 693.00 | 47 216.00 | | 115 693.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 29 104.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 735.00 | 271 196.00 | | 418 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 726.00 | 294 608.00 | | 432 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 384.00 | | 14 971.00 | 153 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 242.00 | | 14 971.00 | 144 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 819.00 | 26 137.00 | | 74 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 4 463.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 21 674.00 | | 74 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 735.00 | 418 735.00 | | 418 735.00 |