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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 719.00 | | 387 719.00 | 387 719.00 |
AN Terrains | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 517.00 | 141.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 140.00 | 30 591.00 | 36 549.00 | 67 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 684.00 | 135 206.00 | 598 478.00 | 733 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 308.00 | 66 088.00 | 389 220.00 | 455 308.00 |
BZ Autres créances | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CF Disponibilités | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 211.00 | 66 088.00 | 1 199 124.00 | 1 265 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 895.00 | 201 294.00 | 1 797 602.00 | 1 998 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 770.00 | 100 348.00 | 166 422.00 | 266 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 2 460.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
DH Report à nouveau | | 46 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 327.00 | 111 500.00 | | 215 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 641 004.00 | 435 677.00 | | 641 004.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 997.00 | 437 550.00 | | 567 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 15 319.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 115 846.00 | | 78 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 306.00 | 121 481.00 | | 209 306.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 14 010.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 144.00 | 9 000.00 | | 89 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 598.00 | 713 207.00 | | 956 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 602.00 | 1 348 883.00 | | 1 797 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 022.00 | | 601 631.00 | 307 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 950.00 | | 173 570.00 | 95 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 570.00 | 1 399.00 | 733 684.00 | 173 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 570.00 | | 387 719.00 | 173 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 72 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 570.00 | | 387 719.00 | 173 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | | 40 342.00 | 33 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 91 337.00 | 282.00 | 44 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | 74 569.00 | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 16 767.00 | 282.00 | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 374 503.00 | 374 503.00 | | 374 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 853.00 | 48 188.00 | 430 961.00 | 567 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 014.00 | 765 191.00 | 3 823.00 | 769 014.00 |
VW T.V.A. | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 598.00 | 436 933.00 | 430 961.00 | 956 598.00 |