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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 571.00 | | 1 523 571.00 | 1 523 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 956.00 | | 1 694 956.00 | 1 694 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 717.00 | 17 372.00 | | 24 717.00 |
DG Autres réserves | 369 592.00 | 280 052.00 | | 369 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 213.00 | 146 885.00 | | -34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 860 196.00 | 944 409.00 | | 860 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 120.00 | 36 974.00 | | 72 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 400.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 760.00 | 40 148.00 | | 834 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 956.00 | 984 557.00 | | 1 694 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 263.00 | 40 148.00 | | 180 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415.00 | 149 065.00 | | 5 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 628.00 | 2 180.00 | | 39 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 213.00 | 146 885.00 | | -34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 356.00 | | 961 215.00 | 632 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 523 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 523 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 356.00 | | 961 215.00 | 632 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 105 503.00 | 432 175.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 760.00 | 180 263.00 | 432 175.00 | 834 760.00 |