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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 2 649.00 | 7 038.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 2 490.00 | 1 384.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 561.00 | 5 139.00 | 38 422.00 | 43 561.00 |
BZ Autres créances | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 543.00 | 5 139.00 | 97 404.00 | 102 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 775.00 | | 424 775.00 | 424 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 775.00 | | 424 775.00 | 424 775.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 779.00 | | | 424 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 682.00 | | | 376 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634.00 | 9 938.00 | 22 697.00 | 32 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 307.00 | 25 610.00 | 22 697.00 | 48 307.00 |