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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 473.00 | 21 834.00 | 48 640.00 | 70 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 16 309.00 | 9 228.00 | 25 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 011.00 | 38 142.00 | 527 868.00 | 566 011.00 |
BZ Autres créances | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
CF Disponibilités | 492 931.00 | | 492 931.00 | 492 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 552.00 | | 672 552.00 | 672 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 563.00 | 38 142.00 | 1 200 421.00 | 1 238 563.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 786.00 | 265 580.00 | | 348 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 519.00 | 133 206.00 | | 209 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 304.00 | 868 785.00 | | 1 028 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 931.00 | 103 786.00 | | 95 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 586.00 | 60 522.00 | | 44 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 142.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | 40 517.00 | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 116.00 | 204 967.00 | | 172 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 421.00 | 1 073 752.00 | | 1 200 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 474.00 | 358 687.00 | | 452 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 955.00 | 225 481.00 | | 242 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 519.00 | 133 206.00 | | 209 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 011.00 | | | 566 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 769.00 | 9 372.00 | | 28 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 9 372.00 | | 28 769.00 |