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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 5 179.00 | 5 478.00 | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 1 043.00 | 2 544.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 243.00 | 6 222.00 | 8 021.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 435.00 | 6 222.00 | 352 213.00 | 358 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
DL TOTAL (I) | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570.00 | | 5 673.00 | 8 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | 3 450.00 | 7 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | 2 223.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 3 726.00 | | 2 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 3 073.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 653.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
UX Autres créances clients | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 053.00 | 235 053.00 | | 235 053.00 |