| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 750.00 | 6 250.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 11 616.00 | 35 054.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 670.00 | 14 366.00 | 41 304.00 | 55 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 654.00 | 14 366.00 | 132 288.00 | 146 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VI Groupe et associés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 350.00 | | | 35 350.00 |