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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 6 920.00 | 1 880.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 899.00 | 7 872.00 | 4 027.00 | 11 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 699.00 | 14 792.00 | 5 907.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | 150.00 | 1 030.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 331.00 | 150.00 | 82 181.00 | 82 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 030.00 | 14 942.00 | 88 089.00 | 103 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 521.00 | 38 117.00 | | 38 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 403.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 50 817.00 | 41 821.00 | | 50 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 13 707.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 31 491.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 20 434.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 272.00 | 68 331.00 | | 37 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 089.00 | 110 152.00 | | 88 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 212.00 | 68 331.00 | | 11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200.00 | | 2 359.00 | 19 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 20 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 20 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 2 359.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 4 652.00 | 800.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 4 652.00 | 800.00 | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 150.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 150.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 150.00 | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |