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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 963.00 | 5 775.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 309.00 | 151 543.00 | 128 765.00 | 280 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 1 399.00 | 12 567.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 516.00 | 153 907.00 | 1 269 608.00 | 1 423 516.00 |
BT Marchandises | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BZ Autres créances | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CF Disponibilités | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 477.00 | | 538 477.00 | 538 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 993.00 | 153 907.00 | 1 808 086.00 | 1 961 993.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 194 654.00 | | | 194 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DL TOTAL (I) | 610 165.00 | | | 610 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 600.00 | | | 935 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 921.00 | | | 1 197 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 086.00 | | | 1 808 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 872.00 | | | 372 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 600.00 | 110 552.00 | 448 226.00 | 935 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 545.00 | 161 578.00 | 13 967.00 | 175 545.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 921.00 | 372 873.00 | 448 226.00 | 1 197 921.00 |