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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 608.00 | | 447 608.00 | 447 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 608.00 | | 447 608.00 | 447 608.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 526.00 | | 453 526.00 | 453 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 335.00 | | | 315 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 786.00 | | | 327 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 526.00 | | | 453 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 552.00 | 447 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 552.00 | 447 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 523 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 335.00 | 40 581.00 | 164 909.00 | 315 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 190.00 | 5 583.00 | 43 608.00 | 49 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 786.00 | 53 032.00 | 164 909.00 | 327 786.00 |