| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 325.00 | 69 333.00 | 55 992.00 | 125 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 181.00 | 16 066.00 | 79 115.00 | 95 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 306.00 | 85 399.00 | 291 907.00 | 377 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 733.00 | 85 399.00 | 430 335.00 | 515 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 794.00 | 85 025.00 | | 89 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 569.00 | 94 769.00 | | -6 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 579.00 | 11 146.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 96 304.00 | 196 440.00 | | 96 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 228.00 | 165 649.00 | | 182 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 730.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 72 776.00 | | 76 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 1 495.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 73 054.00 | 72 396.00 | | 73 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 031.00 | 313 046.00 | | 334 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 335.00 | 509 486.00 | | 430 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 24 786.00 | | 60 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | 24 786.00 | | 60 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 228.00 | 54 881.00 | 127 347.00 | 182 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 528.00 | 55 528.00 | 3 000.00 | 58 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 031.00 | 206 684.00 | 127 347.00 | 334 031.00 |