| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 920.00 | 3 160.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436.00 | 2 268.00 | 6 168.00 | 8 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833.00 | 3 188.00 | 21 645.00 | 24 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
BZ Autres créances | 447 653.00 | | 447 653.00 | 447 653.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 547.00 | | 638 547.00 | 638 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 380.00 | 3 188.00 | 660 191.00 | 663 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 571.00 | 63 782.00 | | 70 571.00 |
DL TOTAL (I) | 184 353.00 | 113 782.00 | | 184 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 174.00 | 400 612.00 | | 442 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | 84 363.00 | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 839.00 | 484 976.00 | | 475 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 191.00 | 598 758.00 | | 660 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 839.00 | 484 976.00 | | 475 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 469 612.00 | | 1 469 612.00 | 1 469 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 612.00 | | 1 469 612.00 | 1 469 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 9 820.00 | | 12 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 24 146.00 | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 006.00 | 1 660 283.00 | | 1 492 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 435.00 | 1 596 501.00 | | 1 421 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 571.00 | 63 782.00 | | 70 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 333.00 | | 4 500.00 | 20 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | | 4 500.00 | 8 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 2 731.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 2 731.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 174.00 | 442 174.00 | | 442 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VC Groupe et associés | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 540.00 | 518 223.00 | 12 317.00 | 530 540.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 839.00 | 475 839.00 | | 475 839.00 |