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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 515.00 | 16 460.00 | 9 055.00 | 25 515.00 |
AH Fonds commercial | 487 389.00 | | 487 389.00 | 487 389.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 525.00 | 11 475.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 261.00 | 685 447.00 | 110 813.00 | 796 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 965.00 | 1 360 919.00 | 583 046.00 | 1 943 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 797.00 | 2 071 351.00 | 1 206 445.00 | 3 277 797.00 |
BT Marchandises | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CF Disponibilités | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 463.00 | | 525 463.00 | 525 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 259.00 | 2 071 351.00 | 1 731 908.00 | 3 803 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 192.00 | 1 238 192.00 | | 1 238 192.00 |
DH Report à nouveau | -86 396.00 | -36 761.00 | | -86 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | -49 635.00 | | 41 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 510.00 | 1 151 796.00 | | 1 193 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 710.00 | 780 403.00 | | 210 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 3 119.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 74 742.00 | | 104 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 397.00 | 248 694.00 | | 220 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 398.00 | 1 106 957.00 | | 538 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 908.00 | 2 258 753.00 | | 1 731 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 287.00 | 409 499.00 | | 394 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 276.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 916.00 | | 14 651.00 | 3 337 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 771.00 | 3 277 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 512 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 271.00 | 2 762 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 404.00 | | | 513 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 844.00 | | 14 651.00 | 2 821 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 183.00 | 186 439.00 | 74 271.00 | 1 959 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 5 103.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 825.00 | 181 336.00 | 74 271.00 | 1 947 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 375.00 | 66 264.00 | 144 111.00 | 210 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 279.00 | 193 611.00 | 2 667.00 | 196 279.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 398.00 | 394 287.00 | 144 111.00 | 538 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |