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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 595.00 | | 503 595.00 | 503 595.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 287.00 | | 504 287.00 | 504 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 502 433.00 | | 502 433.00 | 502 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 778.00 | -1 352.00 | | -2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -1 426.00 | | 124.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 102 465.00 | 102 322.00 | | 102 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 3 456.00 | | 14 841.00 |
EA Autres dettes | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 822.00 | 3 456.00 | | 401 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 287.00 | 105 778.00 | | 504 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 849.00 | 3 456.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089.00 | 1 426.00 | | 1 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -1 426.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 050.00 | | 398 596.00 | 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 503 595.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 503 595.00 | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 050.00 | | 398 596.00 | 105 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 822.00 | 15 849.00 | 385 973.00 | 401 822.00 |