| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 193.00 | 8 617.00 | 4 575.00 | 13 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 223.00 | 8 617.00 | 84 605.00 | 93 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
CF Disponibilités | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 936.00 | | 225 936.00 | 225 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 158.00 | 8 617.00 | 310 541.00 | 319 158.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 645.00 | 27 457.00 | | -73 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 146.00 | -101 101.00 | | -39 146.00 |
DL TOTAL (I) | -107 291.00 | -68 145.00 | | -107 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 86 104.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 8 560.00 | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 28 322.00 | | 83 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 951.00 | 198 765.00 | | 241 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 832.00 | 321 751.00 | | 417 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 541.00 | 253 606.00 | | 310 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 439.00 | 318 489.00 | | 58 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 3 006.00 | 8 617.00 | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 3 006.00 | 8 617.00 | 5 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 561.00 | 58 439.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 024.00 | 164 024.00 | 80 000.00 | 244 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 832.00 | 359 393.00 | 58 439.00 | 417 832.00 |