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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | 2 907.00 | 3 605.00 | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 552.00 | 60 553.00 | 18 999.00 | 79 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 165.00 | 64 335.00 | 1 502 830.00 | 1 567 165.00 |
BT Marchandises | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BZ Autres créances | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
CF Disponibilités | 388 692.00 | | 388 692.00 | 388 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 829.00 | | 713 829.00 | 713 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 994.00 | 64 335.00 | 2 216 659.00 | 2 280 994.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 068.00 | 282 358.00 | | 556 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 410.00 | 273 710.00 | | 282 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 478.00 | 776 068.00 | | 1 058 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 650.00 | 996 810.00 | | 878 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 547.00 | 104 417.00 | | 103 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 99 639.00 | | 133 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 171.00 | 51 131.00 | | 42 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 181.00 | 1 251 997.00 | | 1 158 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 659.00 | 2 028 065.00 | | 2 216 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 777.00 | 373 369.00 | | 398 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 429.00 | | 39 768.00 | 1 527 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 567 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 875.00 | | | 1 450 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | | 39 768.00 | 72 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 656.00 | 5 679.00 | | 58 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 781.00 | 5 679.00 | | 57 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 628.00 | 119 225.00 | 487 772.00 | 878 628.00 |
VI Groupe et associés | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 081.00 | 214 121.00 | 3 960.00 | 218 081.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 181.00 | 398 777.00 | 487 772.00 | 1 158 181.00 |